霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 167.4300美元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 167.7600
幅度 0.02% 最低淨值(年) 149.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28167.43000.02
06/27167.39000.04
06/26167.3200-0.09
06/25167.4700-0.17
06/24167.76000.05
06/21167.67000.05
06/20167.58000.02
06/18167.55000.34
06/17166.9800-0.06
06/14167.0800-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/13167.39000.01
06/12167.38000.34
06/11166.82000.02
06/10166.7900-0.08
06/07166.9200-0.07
06/06167.03000.04
06/05166.97000.11
06/04166.78000.35
05/31166.20000.09
05/30166.05000.03