霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 187.2100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 187.5400
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 173.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08187.2100-0.09
10/07187.3700-0.07
10/06187.5000-0.02
10/03187.54000.04
10/02187.46000.06
10/01187.35000.09
09/30187.1800-0.02
09/29187.21000.06
09/26187.10000.05
09/25187.0000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/24187.3300-0.04
09/23187.41000.03
09/22187.36000.03
09/19187.30000.09
09/18187.13000.11
09/17186.9300-0.02
09/16186.97000.02
09/15186.93000.09
09/12186.76000.02
09/11186.73000.10