霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.6200美元(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 31.7500
幅度 0.25% 最低淨值(年) 27.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2831.62000.25
06/2731.5400-0.28
06/2631.63000.25
06/2531.5500-0.03
06/2431.5600-0.09
06/2131.5900-0.50
06/2031.75000.06
06/1931.73000.67
06/1831.52000.45
06/1731.38000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1431.3500-0.13
06/1331.39000.61
06/1231.20000.35
06/1131.0900-0.10
06/1031.1200-0.48
06/0731.2700-0.10
06/0631.30000.74
06/0531.07000.52
06/0430.91000.52
05/3130.7500-0.26