國外基金淨值

(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型
最新淨值	44.9500美元(2024/06/28)
漲跌	0.40	最高淨值(年)	46.6000
幅度	0.90%	最低淨值(年)	32.5800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	44.9500	0.90
06/27	44.5500	0.29
06/26	44.4200	-0.43
06/25	44.6100	-0.04
06/24	44.6300	0.68
06/21	44.3300	0.05
06/20	44.3100	-0.05
06/19	44.3300	0.52
06/18	44.1000	1.59
06/17	43.4100	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	43.2500	-1.95
06/13	44.1100	1.03
06/12	43.6600	-0.05
06/11	43.6800	0.30
06/10	43.5500	-1.91
06/07	44.4000	-0.43
06/06	44.5900	1.29
06/05	44.0200	-0.41
06/04	44.2000	-2.04
05/31	45.1200	1.23

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