國外基金淨值

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
最新淨值	98.2886美元(2025/10/08)
漲跌	-0.23	最高淨值(年)	98.5445
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	62.3720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	98.2886	-0.24
10/06	98.5225	-0.02
10/03	98.5445	0.19
10/02	98.3540	2.11
09/30	96.3215	1.18
09/29	95.1944	2.22
09/26	93.1247	-1.15
09/25	94.2048	-0.28
09/24	94.4706	0.16
09/23	94.3164	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	94.3373	0.68
09/19	93.7009	-0.45
09/18	94.1266	-0.87
09/17	94.9528	1.18
09/16	93.8441	0.15
09/15	93.7008	0.88
09/12	92.8853	0.90
09/11	92.0533	0.46
09/10	91.6294	0.74
09/09	90.9542	1.33

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