施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
最新淨值 244.2216歐元(2025/10/08)
漲跌 -1.32 最高淨值(年) 245.5449
幅度 -0.54% 最低淨值(年) 189.8671
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08244.2216-0.54
10/07245.54490.50
10/06244.31180.51
10/03243.0832-0.37
10/02243.99601.14
10/01241.2346-0.01
09/30241.26020.88
09/29239.15751.04
09/26236.6957-0.86
09/25238.75030.60
日期淨值漲跌幅(%)
09/24237.31741.16
09/23234.5878-0.47
09/22235.6987-0.52
09/19236.92260.21
09/18236.4246-0.03
09/17236.48771.16
09/16233.7828-0.06
09/15233.93160.22
09/12233.42780.84
09/11231.48560.50