國外基金淨值

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
最新淨值	300.5889美元(2024/07/02)
漲跌	-1.07	最高淨值(年)	383.6469
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	271.1314

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	300.5889	-0.36
06/28	301.6632	-1.08
06/27	304.9449	-1.18
06/26	308.5968	-0.02
06/25	308.6656	-0.47
06/24	310.1139	-0.27
06/21	310.9577	-1.02
06/20	314.1567	-0.96
06/19	317.1877	0.84
06/18	314.5595	-0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	315.4370	0.15
06/14	314.9799	-0.82
06/13	317.5957	0.05
06/12	317.4265	0.28
06/11	316.5253	-0.31
06/07	317.5201	-1.24
06/06	321.5028	0.06
06/05	321.3005	-0.40
06/04	322.5967	1.34
06/03	318.3254	0.63

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