國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	148.1930美元(2024/07/02)
漲跌	-0.83	最高淨值(年)	149.0920
幅度	-0.55%	最低淨值(年)	126.0647

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	148.1930	-0.55
07/01	149.0199	-0.05
06/28	149.0920	0.14
06/27	148.8798	0.75
06/26	147.7705	-0.31
06/25	148.2371	0.00
06/24	148.2337	0.06
06/21	148.1493	-0.60
06/20	149.0482	0.21
06/19	148.7371	1.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	147.1928	0.72
06/17	146.1388	0.05
06/14	146.0634	-0.68
06/13	147.0683	-0.21
06/12	147.3740	1.79
06/11	144.7850	-1.26
06/07	146.6310	-0.53
06/06	147.4081	0.79
06/05	146.2505	0.82
06/04	145.0607	-0.30

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