國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	180.6952美元(2025/10/08)
漲跌	-1.22	最高淨值(年)	181.9129
幅度	-0.67%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	180.6952	-0.67
10/07	181.9129	0.59
10/06	180.8471	-0.09
10/03	181.0165	0.20
10/02	180.6551	0.85
10/01	179.1383	0.54
09/30	178.1774	-0.20
09/29	178.5412	1.16
09/26	176.4863	-0.25
09/25	176.9263	-0.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	178.2556	-0.63
09/23	179.3782	0.44
09/22	178.5972	0.16
09/19	178.3155	-0.59
09/18	179.3695	-0.66
09/17	180.5538	-0.05
09/16	180.6358	0.28
09/15	180.1361	0.41
09/12	179.4032	0.35
09/11	178.7805	0.43

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