國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
最新淨值	19.8022美元(2024/06/28)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	20.6399
幅度	0.36%	最低淨值(年)	16.2473

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	19.8022	0.36
06/27	19.7319	-0.40
06/26	19.8119	-0.49
06/25	19.9085	2.01
06/24	19.5164	-0.03
06/21	19.5214	0.09
06/20	19.5029	-0.04
06/19	19.5109	0.86
06/18	19.3443	0.81
06/17	19.1886	-1.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	19.3857	-1.88
06/13	19.7566	-1.74
06/12	20.1070	1.33
06/11	19.8429	0.47
06/10	19.7510	-0.06
06/07	19.7623	-0.24
06/06	19.8092	0.14
06/05	19.7808	-0.06
06/04	19.7927	-3.73
06/03	20.5589	1.29

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