國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
最新淨值	20.6614美元(2025/10/08)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	20.9133
幅度	0.07%	最低淨值(年)	15.3658

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	20.6614	0.07
10/07	20.6470	0.23
10/06	20.6001	0.93
10/03	20.4097	-0.64
10/02	20.5420	0.96
10/01	20.3469	-0.24
09/30	20.3965	-2.47
09/29	20.9133	0.91
09/26	20.7244	0.74
09/25	20.5717	0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	20.4882	1.58
09/23	20.1692	0.92
09/22	19.9845	-1.33
09/19	20.2531	-0.77
09/18	20.4093	-0.30
09/17	20.4698	1.28
09/16	20.2105	-0.30
09/15	20.2712	-0.29
09/12	20.3294	0.06
09/11	20.3177	1.22

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