國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
最新淨值	279.1525美元(2024/06/28)
漲跌	1.06	最高淨值(年)	279.9035
幅度	0.38%	最低淨值(年)	206.5529

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	279.1525	0.38
06/27	278.0878	-0.07
06/26	278.2873	0.30
06/25	277.4487	0.04
06/24	277.3240	0.18
06/21	276.8320	-1.10
06/20	279.9035	0.79
06/18	277.7133	0.77
06/17	275.5784	0.36
06/14	274.5968	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	274.9655	0.24
06/12	274.3045	1.20
06/11	271.0392	0.42
06/10	269.9186	0.29
06/07	269.1305	-0.57
06/06	270.6733	1.09
06/05	267.7598	0.93
06/04	265.2954	-0.23
06/03	265.9091	0.50
05/31	264.5854	-0.57

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