國外基金淨值

(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	193.1343美元(2024/07/02)
漲跌	-3.83	最高淨值(年)	201.5241
幅度	-1.94%	最低淨值(年)	155.3496

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	193.1343	-1.94
07/01	196.9593	0.39
06/28	196.1867	0.73
06/27	194.7643	0.13
06/26	194.5138	-1.29
06/25	197.0626	0.22
06/24	196.6212	0.21
06/21	196.2024	-0.62
06/20	197.4277	0.46
06/18	196.5157	1.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	193.9977	-0.50
06/14	194.9806	-1.65
06/13	198.2464	1.12
06/12	196.0447	0.98
06/11	194.1393	0.04
06/10	194.0571	-0.24
06/07	194.5199	-0.70
06/06	195.8937	0.71
06/05	194.5106	0.02
06/04	194.4667	-0.16

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