國外基金淨值

(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	212.7948美元(2025/10/08)
漲跌	-2.38	最高淨值(年)	230.1608
幅度	-1.11%	最低淨值(年)	173.7829

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	212.7948	-1.11
10/07	215.1767	-0.68
10/06	216.6572	0.57
10/03	215.4280	0.23
10/02	214.9377	1.19
10/01	212.4075	0.23
09/30	211.9226	-0.83
09/29	213.6874	1.14
09/26	211.2723	0.35
09/25	210.5450	-2.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	215.0683	-0.53
09/23	216.2130	0.42
09/22	215.3096	-1.12
09/19	217.7522	1.48
09/18	214.5677	0.15
09/17	214.2510	-0.22
09/16	214.7198	0.02
09/15	214.6739	-1.30
09/12	217.5094	1.10
09/11	215.1527	-0.68

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。