國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
最新淨值	26.0797美元(2025/10/08)
漲跌	-0.27	最高淨值(年)	26.3511
幅度	-1.03%	最低淨值(年)	17.6449

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	26.0797	-1.03
10/07	26.3511	1.09
10/06	26.0670	0.03
10/03	26.0580	0.30
10/02	25.9803	1.83
10/01	25.5141	0.43
09/30	25.4041	0.25
09/29	25.3395	1.79
09/26	24.8928	-1.05
09/25	25.1573	-0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	25.3194	-0.07
09/23	25.3381	0.20
09/22	25.2863	0.33
09/19	25.2020	-0.42
09/18	25.3090	0.16
09/17	25.2679	0.65
09/16	25.1053	0.63
09/15	24.9493	0.69
09/12	24.7778	0.96
09/11	24.5427	0.56

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。