國外基金淨值

(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
最新淨值	198.8205日圓(2025/10/08)
漲跌	-0.42	最高淨值(年)	201.3247
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	141.6955

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	198.8205	-0.21
10/07	199.2407	-0.15
10/06	199.5385	2.34
10/03	194.9714	0.33
10/02	194.3267	0.21
10/01	193.9148	-2.24
09/30	198.3503	-0.61
09/29	199.5642	-0.87
09/26	201.3247	0.87
09/25	199.5843	-0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	200.2459	0.13
09/22	199.9953	-0.11
09/19	200.2059	0.04
09/18	200.1259	1.10
09/17	197.9513	-1.09
09/16	200.1315	0.28
09/12	199.5811	-0.07
09/11	199.7191	0.61
09/10	198.5025	0.98
09/09	196.5778	-0.26

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。