施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.5500美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.5500
幅度 0.11% 最低淨值(年) 13.8370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2814.55000.11
06/2714.5337-0.07
06/2614.54430.02
06/2514.54080.03
06/2414.53630.01
06/2114.5346-0.01
06/2014.53610.04
06/1914.53010.04
06/1814.5248-0.01
06/1714.5259-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1414.5332-0.08
06/1314.54530.31
06/1214.4997-0.11
06/1114.51600.01
06/1014.5139-0.17
06/0714.53840.20
06/0614.50990.00
06/0514.5104-0.04
06/0414.51690.05
06/0314.50990.20