國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
最新淨值	9.6321美元(2024/07/02)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	10.0261
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.0783

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	9.6321	-0.20
07/01	9.6510	-0.40
06/28	9.6893	0.10
06/27	9.6801	-0.09
06/26	9.6884	-0.31
06/25	9.7187	-0.01
06/24	9.7193	-0.04
06/21	9.7229	0.08
06/20	9.7148	-0.24
06/19	9.7386	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	9.7252	0.12
06/17	9.7134	-0.17
06/14	9.7298	-0.03
06/13	9.7325	0.03
06/12	9.7297	0.94
06/11	9.6387	-0.06
06/10	9.6448	-0.68
06/07	9.7110	-0.46
06/06	9.7557	0.04
06/05	9.7516	0.19

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