國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	11.2088美元(2024/07/02)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.3125
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.1768

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	11.2088	0.08
07/01	11.1995	-0.70
06/28	11.2784	0.19
06/27	11.2569	-0.09
06/26	11.2675	-0.25
06/25	11.2952	0.17
06/24	11.2763	-0.21
06/21	11.3004	0.26
06/20	11.2716	-0.22
06/19	11.2969	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	11.2814	0.12
06/17	11.2678	-0.40
06/14	11.3125	0.26
06/13	11.2830	0.22
06/12	11.2578	0.72
06/11	11.1771	0.13
06/10	11.1631	-0.22
06/07	11.1876	-0.50
06/06	11.2440	0.00
06/05	11.2441	0.13

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