國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.2278美元(2025/10/08)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	12.2322
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	12.2278	0.25
10/07	12.1973	0.01
10/06	12.1964	-0.24
10/03	12.2263	0.20
10/02	12.2019	0.00
10/01	12.2015	0.05
09/30	12.1952	0.08
09/29	12.1854	0.15
09/26	12.1669	0.09
09/25	12.1563	-0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	12.1875	-0.03
09/23	12.1913	-0.02
09/22	12.1932	0.05
09/19	12.1867	-0.10
09/18	12.1985	-0.28
09/17	12.2322	0.15
09/16	12.2133	-0.01
09/15	12.2141	0.25
09/12	12.1831	-0.02
09/11	12.1859	0.22

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。