施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 27.9702美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 28.1290
幅度 0.09% 最低淨值(年) 25.1958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0827.97020.09
10/0727.9453-0.07
10/0627.9641-0.16
10/0328.01030.11
10/0227.98030.07
10/0127.9597-0.17
09/3028.00790.22
09/2927.94580.18
09/2627.8954-0.09
09/2527.9206-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2428.0003-0.03
09/2328.0092-0.06
09/2228.02590.15
09/1927.9834-0.45
09/1828.1097-0.07
09/1728.12900.24
09/1628.06100.43
09/1527.93990.23
09/1227.87660.37
09/1127.77480.25