施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 24.9956美元(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 25.8059
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 23.8481
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0224.9956-0.29
07/0125.0680-0.06
06/2825.08400.11
06/2725.0568-0.26
06/2625.1222-0.11
06/2525.1487-0.13
06/2425.18220.17
06/2125.14000.06
06/2025.1255-0.18
06/1925.17170.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1825.10900.27
06/1725.04180.00
06/1425.0409-0.32
06/1325.12060.02
06/1225.11680.07
06/1125.0998-0.10
06/1025.1250-0.84
06/0725.3390-0.22
06/0625.39480.03
06/0525.3869-0.04