國外基金淨值

(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
最新淨值	44.7573美元(2025/10/08)
漲跌	-0.55	最高淨值(年)	46.8979
幅度	-1.21%	最低淨值(年)	34.4523

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	44.7573	-1.21
10/07	45.3035	-2.00
10/06	46.2277	0.64
10/03	45.9344	-0.50
10/02	46.1661	-1.51
10/01	46.8758	0.13
09/30	46.8146	0.50
09/29	46.5813	0.83
09/26	46.1998	-0.62
09/25	46.4893	-0.87

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	46.8979	1.12
09/23	46.3799	0.14
09/22	46.3137	0.39
09/19	46.1360	-1.10
09/18	46.6501	1.21
09/17	46.0906	-0.07
09/16	46.1235	1.12
09/15	45.6109	0.43
09/12	45.4166	1.15
09/11	44.9003	0.62

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