國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	454.3932港幣(2025/10/08)
漲跌	-2.25	最高淨值(年)	460.4731
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	307.8815

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	454.3932	-0.49
10/06	456.6395	-0.55
10/03	459.1743	-0.28
10/02	460.4731	1.40
09/30	454.1236	1.04
09/29	449.4359	1.95
09/26	440.8260	-0.92
09/25	444.9231	-0.07
09/24	445.2246	0.53
09/23	442.8936	-0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	445.3860	-0.15
09/19	446.0624	0.29
09/18	444.7598	-0.94
09/17	448.9913	1.34
09/16	443.0626	-0.39
09/15	444.7840	1.02
09/12	440.2762	1.14
09/11	435.2941	0.42
09/10	433.4535	0.54
09/09	431.1440	0.62

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