國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	321.5546港幣(2024/06/28)
漲跌	-3.30	最高淨值(年)	393.2714
幅度	-1.01%	最低淨值(年)	293.6722

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	321.5546	-1.01
06/27	324.8497	-0.29
06/26	325.7976	-0.55
06/25	327.5911	-0.46
06/24	329.1044	0.40
06/21	327.7796	-1.09
06/20	331.3948	-1.00
06/19	334.7291	1.05
06/18	331.2551	0.23
06/17	330.4964	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	330.3112	-1.24
06/13	334.4584	0.16
06/12	333.9299	-0.05
06/11	334.0915	-1.26
06/07	338.3566	-1.20
06/06	342.4763	0.06
06/05	342.2853	-0.53
06/04	344.0923	0.40
06/03	342.7190	0.44
05/31	341.2101	-0.19

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