施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.1981歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 23.0848
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 21.4536
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0222.1981-0.30
07/0122.2656-0.06
06/2822.27910.10
06/2722.2562-0.28
06/2622.3190-0.11
06/2522.3429-0.13
06/2422.37220.16
06/2122.33670.05
06/2022.3247-0.20
06/1922.36840.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1822.31400.26
06/1722.25560.00
06/1422.2555-0.33
06/1322.33000.00
06/1222.33080.07
06/1122.3153-0.11
06/1022.3389-0.86
06/0722.5318-0.23
06/0622.58370.02
06/0522.5800-0.04