國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
最新淨值	22.2126歐元(2025/10/08)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	22.2126
幅度	0.19%	最低淨值(年)	21.2855

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	22.2126	0.19
10/07	22.1704	-0.03
10/06	22.1766	-0.08
10/03	22.1952	0.11
10/02	22.1707	0.04
10/01	22.1620	0.06
09/30	22.1477	0.01
09/29	22.1453	0.07
09/26	22.1291	0.08
09/25	22.1119	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	22.1405	0.00
09/23	22.1406	0.01
09/22	22.1377	0.05
09/19	22.1276	-0.08
09/18	22.1459	-0.05
09/17	22.1577	0.09
09/16	22.1375	-0.01
09/15	22.1402	0.14
09/12	22.1090	-0.13
09/11	22.1384	0.06

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