國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	213.8485美元(2024/07/02)
漲跌	-4.23	最高淨值(年)	222.8451
幅度	-1.94%	最低淨值(年)	171.4348

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	213.8485	-1.94
07/01	218.0806	0.40
06/28	217.2163	0.73
06/27	215.6385	0.13
06/26	215.3582	-1.29
06/25	218.1772	0.23
06/24	217.6855	0.22
06/21	217.2129	-0.62
06/20	218.5664	0.47
06/18	217.5508	1.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	214.7604	-0.50
06/14	215.8395	-1.65
06/13	219.4517	1.12
06/12	217.0116	0.98
06/11	214.8995	0.04
06/10	214.8056	-0.23
06/07	215.3091	-0.70
06/06	216.8267	0.71
06/05	215.2929	0.02
06/04	215.2413	-0.16

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。