國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	237.1145美元(2025/10/08)
漲跌	-2.65	最高淨值(年)	255.3570
幅度	-1.11%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	237.1145	-1.11
10/07	239.7654	-0.68
10/06	241.4117	0.57
10/03	240.0322	0.23
10/02	239.4827	1.19
10/01	236.6603	0.23
09/30	236.1168	-0.82
09/29	238.0798	1.15
09/26	235.3795	0.35
09/25	234.5661	-2.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	239.6021	-0.53
09/23	240.8741	0.42
09/22	239.8643	-1.12
09/19	242.5754	1.48
09/18	239.0262	0.15
09/17	238.6701	-0.22
09/16	239.1890	0.02
09/15	239.1347	-1.30
09/12	242.2832	1.10
09/11	239.6548	-0.68

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