國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	503.8852港幣(2025/10/08)
漲跌	-2.48	最高淨值(年)	510.5852
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	340.5672

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	503.8852	-0.49
10/06	506.3623	-0.55
10/03	509.1521	-0.28
10/02	510.5852	1.40
09/30	503.5310	1.04
09/29	498.3266	1.96
09/26	488.7604	-0.92
09/25	493.2960	-0.07
09/24	493.6236	0.53
09/23	491.0325	-0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	493.7888	-0.15
09/19	494.5184	0.29
09/18	493.0674	-0.94
09/17	497.7516	1.34
09/16	491.1724	-0.39
09/15	493.0743	1.03
09/12	488.0573	1.15
09/11	482.5279	0.43
09/10	480.4808	0.54
09/09	477.9141	0.62

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。