國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	353.1759港幣(2024/07/02)
漲跌	-1.13	最高淨值(年)	431.3548
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	322.8853

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	353.1759	-0.32
06/28	354.3061	-1.01
06/27	357.9319	-0.29
06/26	358.9714	-0.55
06/25	360.9427	-0.46
06/24	362.6051	0.41
06/21	361.1307	-1.09
06/20	365.1090	-0.99
06/19	368.7774	1.05
06/18	364.9451	0.23

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	364.1043	0.06
06/14	363.8853	-1.24
06/13	368.4491	0.16
06/12	367.8620	-0.05
06/11	368.0352	-1.26
06/07	372.7132	-1.20
06/06	377.2460	0.06
06/05	377.0305	-0.52
06/04	379.0157	0.40
06/03	377.4979	0.45

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