國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	11.7556美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.9008
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.7370

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.7556	0.02
10/07	11.7533	-0.18
10/06	11.7740	-0.44
10/03	11.8266	0.13
10/02	11.8107	-0.06
10/01	11.8178	0.16
09/30	11.7993	0.11
09/29	11.7858	0.33
09/26	11.7466	-0.10
09/25	11.7584	-0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	11.7983	-0.26
09/23	11.8289	0.06
09/22	11.8222	0.10
09/19	11.8098	-0.36
09/18	11.8528	-0.40
09/17	11.9008	0.30
09/16	11.8657	0.17
09/15	11.8459	0.25
09/12	11.8158	-0.08
09/11	11.8251	0.15

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