國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	10.8065美元(2024/07/02)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.2169
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	10.1460

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	10.8065	-0.19
07/01	10.8276	-0.39
06/28	10.8700	0.10
06/27	10.8595	-0.08
06/26	10.8687	-0.31
06/25	10.9025	0.00
06/24	10.9030	-0.03
06/21	10.9065	0.08
06/20	10.8973	-0.24
06/19	10.9239	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	10.9087	0.12
06/17	10.8953	-0.16
06/14	10.9132	-0.03
06/13	10.9160	0.03
06/12	10.9127	0.95
06/11	10.8105	-0.06
06/10	10.8171	-0.68
06/07	10.8910	-0.46
06/06	10.9409	0.04
06/05	10.9362	0.19

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