國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
最新淨值	12.3443美元(2024/07/02)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.4557
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.1729

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	12.3443	0.08
07/01	12.3339	-0.70
06/28	12.4204	0.19
06/27	12.3965	-0.09
06/26	12.4080	-0.24
06/25	12.4383	0.17
06/24	12.4175	-0.21
06/21	12.4435	0.26
06/20	12.4116	-0.22
06/19	12.4393	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	12.4221	0.12
06/17	12.4069	-0.39
06/14	12.4557	0.26
06/13	12.4231	0.23
06/12	12.3952	0.72
06/11	12.3062	0.13
06/10	12.2906	-0.22
06/07	12.3171	-0.50
06/06	12.3791	0.00
06/05	12.3790	0.14

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。