國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
最新淨值	24.6146歐元(2025/10/08)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	24.6146
幅度	0.19%	最低淨值(年)	23.4901

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	24.6146	0.19
10/07	24.5675	-0.03
10/06	24.5741	-0.08
10/03	24.5937	0.11
10/02	24.5663	0.04
10/01	24.5563	0.07
09/30	24.5402	0.01
09/29	24.5373	0.08
09/26	24.5184	0.08
09/25	24.4991	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	24.5304	0.00
09/23	24.5302	0.01
09/22	24.5267	0.05
09/19	24.5146	-0.08
09/18	24.5346	-0.05
09/17	24.5474	0.09
09/16	24.5246	-0.01
09/15	24.5273	0.14
09/12	24.4919	-0.13
09/11	24.5241	0.06

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