國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
最新淨值	22.8827歐元(2024/06/28)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	22.8827
幅度	0.31%	最低淨值(年)	20.8647

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	22.8827	0.31
06/27	22.8126	-0.06
06/26	22.8261	-0.09
06/25	22.8463	0.13
06/24	22.8164	-0.20
06/21	22.8632	0.33
06/20	22.7889	-0.07
06/19	22.8045	0.01
06/18	22.8011	0.13
06/17	22.7716	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	22.8688	0.33
06/13	22.7944	0.15
06/12	22.7600	0.32
06/11	22.6868	0.11
06/10	22.6608	-0.22
06/07	22.7112	-0.24
06/06	22.7652	-0.18
06/05	22.8061	0.00
06/04	22.8070	0.28
06/03	22.7425	0.28

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