施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.7708美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 16.7708
幅度 0.14% 最低淨值(年) 15.9229
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.77080.14
10/0716.74780.03
10/0616.7425-0.02
10/0316.74520.02
10/0216.74260.16
10/0116.71590.04
09/3016.70950.04
09/2916.70350.19
09/2616.6720-0.31
09/2516.7240-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.7455-0.03
09/2316.7513-0.01
09/2216.7532-0.10
09/1916.77010.00
09/1816.77000.02
09/1716.76650.03
09/1616.76150.14
09/1516.73870.01
09/1216.73630.18
09/1116.70700.00