施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.6014美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.6014
幅度 0.11% 最低淨值(年) 14.7935
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.60140.11
06/2715.5837-0.07
06/2615.59490.03
06/2515.59100.03
06/2415.58600.01
06/2115.5837-0.01
06/2015.58510.04
06/1915.57840.04
06/1815.5727-0.01
06/1715.5736-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1415.5810-0.08
06/1315.59380.32
06/1215.5447-0.11
06/1115.56200.02
06/1015.5596-0.17
06/0715.58540.20
06/0615.55470.00
06/0515.5550-0.04
06/0415.56180.05
06/0315.55410.21