施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 26.8444美元(2024/07/02)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 27.7019
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 25.5363
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0226.8444-0.29
07/0126.9218-0.06
06/2826.93820.11
06/2726.9086-0.26
06/2626.9786-0.10
06/2527.0067-0.13
06/2427.04250.17
06/2126.99620.06
06/2026.9803-0.18
06/1927.02970.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1826.96210.27
06/1726.88960.01
06/1426.8877-0.32
06/1326.97300.02
06/1226.96860.07
06/1126.9501-0.10
06/1026.9769-0.84
06/0727.2057-0.22
06/0627.26540.03
06/0527.2566-0.04