施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 30.1922美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 30.3566
幅度 0.09% 最低淨值(年) 27.1174
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0830.19220.09
10/0730.1650-0.07
10/0630.1849-0.16
10/0330.23380.11
10/0230.20110.07
10/0130.1785-0.17
09/3030.23020.22
09/2930.16290.18
09/2630.1075-0.09
09/2530.1343-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2430.2200-0.03
09/2330.2292-0.06
09/2230.24690.15
09/1930.2001-0.45
09/1830.3361-0.07
09/1730.35660.24
09/1630.28290.43
09/1530.15190.23
09/1230.08260.37
09/1129.97230.26