國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積
最新淨值	221.9961美元(2025/10/08)
漲跌	-0.75	最高淨值(年)	223.6765
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	161.1677

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	221.9961	-0.34
10/07	222.7483	0.18
10/06	222.3385	-0.60
10/03	223.6765	0.34
10/02	222.9133	1.41
10/01	219.8067	0.20
09/30	219.3668	0.53
09/29	218.2029	1.02
09/26	216.0001	-1.28
09/25	218.7902	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	218.0573	0.43
09/23	217.1169	-0.08
09/22	217.2932	-0.30
09/19	217.9521	0.84
09/18	216.1416	-0.10
09/17	216.3665	0.02
09/16	216.3304	0.17
09/15	215.9730	0.20
09/12	215.5501	1.82
09/11	211.6960	0.12

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