國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積
最新淨值	164.1174美元(2024/07/02)
漲跌	-0.75	最高淨值(年)	166.6724
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	147.0034

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	164.1174	-0.46
07/01	164.8687	-0.07
06/28	164.9840	0.21
06/27	164.6413	-0.17
06/26	164.9225	0.16
06/25	164.6555	0.09
06/24	164.4993	-0.73
06/21	165.7105	-0.58
06/20	166.6724	0.30
06/19	166.1797	0.82

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	164.8282	0.88
06/17	163.3875	-0.19
06/14	163.6935	-0.09
06/13	163.8414	0.61
06/12	162.8447	0.11
06/11	162.6656	-0.30
06/10	163.1566	-0.13
06/07	163.3673	0.09
06/06	163.2193	0.09
06/05	163.0726	-0.08

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