施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 138.4950歐元(2024/06/28)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 139.9685
幅度 0.20% 最低淨值(年) 124.8624
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28138.49500.20
06/27138.2156-0.19
06/26138.47860.16
06/25138.25850.10
06/24138.1271-0.74
06/21139.1532-0.58
06/20139.96850.28
06/19139.57140.81
06/18138.44670.87
06/17137.2458-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/14137.5083-0.09
06/13137.63720.60
06/12136.82090.11
06/11136.6742-0.31
06/10137.0929-0.13
06/07137.27490.09
06/06137.15710.08
06/05137.0542-0.09
06/04137.17770.03
06/03137.14240.58