國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
最新淨值	24.9586美元(2025/10/07)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	25.0955
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	23.0109

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	24.9586	-0.13
10/06	24.9910	-0.18
10/03	25.0371	0.19
10/02	24.9890	0.02
10/01	24.9830	0.05
09/30	24.9703	0.14
09/29	24.9345	0.05
09/26	24.9222	0.05
09/25	24.9095	-0.27
09/24	24.9775	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	24.9631	-0.04
09/22	24.9741	0.03
09/19	24.9664	-0.23
09/18	25.0232	-0.29
09/17	25.0955	0.14
09/16	25.0595	0.09
09/15	25.0372	0.18
09/12	24.9923	0.02
09/11	24.9885	0.26
09/10	24.9248	-0.03

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