國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積
最新淨值	273.1236美元(2025/10/08)
漲跌	-2.17	最高淨值(年)	275.2986
幅度	-0.79%	最低淨值(年)	191.6349

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	273.1236	-0.79
10/07	275.2986	0.30
10/06	274.4817	0.75
10/03	272.4480	0.09
10/02	272.1980	1.57
10/01	267.9975	-0.16
09/30	268.4303	-0.28
09/29	269.1794	0.64
09/26	267.4715	0.33
09/25	266.5974	-1.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	270.3856	-0.74
09/23	272.3967	0.53
09/22	270.9733	0.13
09/19	270.6084	-0.38
09/18	271.6485	0.89
09/17	269.2642	-0.29
09/16	270.0379	0.86
09/15	267.7374	0.06
09/12	267.5884	0.16
09/11	267.1723	-0.20

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。