國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積
最新淨值	130.4226美元(2025/10/08)
漲跌	-1.04	最高淨值(年)	131.4648
幅度	-0.79%	最低淨值(年)	91.9772

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	130.4226	-0.79
10/07	131.4648	0.29
10/06	131.0782	0.74
10/03	130.1176	0.09
10/02	130.0018	1.56
10/01	127.9991	-0.16
09/30	128.2094	-0.28
09/29	128.5706	0.63
09/26	127.7653	0.33
09/25	127.3513	-1.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	129.1644	-0.74
09/23	130.1291	0.52
09/22	129.4522	0.13
09/19	129.2881	-0.38
09/18	129.7876	0.88
09/17	128.6520	-0.29
09/16	129.0252	0.86
09/15	127.9313	0.05
09/12	127.8706	0.15
09/11	127.6752	-0.20

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