施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 137.1287美元(2024/07/02)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 141.9083
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 130.3315
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02137.1287-0.18
07/01137.3761-0.12
06/28137.53440.32
06/27137.09150.06
06/26137.0135-0.20
06/25137.29400.01
06/24137.27570.25
06/21136.9298-0.10
06/20137.0634-0.24
06/19137.38630.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/18137.27310.01
06/17137.25760.07
06/14137.1591-0.19
06/13137.42220.06
06/12137.34620.24
06/11137.0122-0.06
06/10137.0887-0.35
06/07137.57150.13
06/06137.39260.15
06/05137.1804-0.02