施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 116.0602歐元(2025/10/08)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 116.1949
幅度 0.13% 最低淨值(年) 111.8470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08116.06020.13
10/07115.91470.02
10/06115.8918-0.02
10/03115.91130.01
10/02115.90250.14
10/01115.73990.03
09/30115.70960.02
09/29115.68510.20
09/26115.4582-0.31
09/25115.8187-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/24115.9957-0.04
09/23116.0455-0.02
09/22116.0668-0.11
09/19116.19220.00
09/18116.19490.00
09/17116.18990.02
09/16116.16610.13
09/15116.01560.01
09/12116.00970.17
09/11115.8144-0.03