施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 110.7807歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 110.8446
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 106.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02110.7807-0.06
07/01110.84460.04
06/28110.80130.11
06/27110.6816-0.09
06/26110.78510.02
06/25110.75900.03
06/24110.72120.01
06/21110.7152-0.01
06/20110.72980.03
06/19110.69540.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/18110.6609-0.01
06/17110.6741-0.05
06/14110.7319-0.08
06/13110.82410.30
06/12110.4920-0.12
06/11110.62280.01
06/10110.6096-0.17
06/07110.79350.19
06/06110.5779-0.02
06/05110.5964-0.05