國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
最新淨值	295.3208美元(2024/06/28)
漲跌	0.45	最高淨值(年)	298.9592
幅度	0.15%	最低淨值(年)	249.9062

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	295.3208	0.15
06/27	294.8672	0.31
06/26	293.9592	-0.06
06/25	294.1324	-0.03
06/24	294.2205	-0.24
06/21	294.9396	-0.43
06/20	296.2043	-0.39
06/19	297.3522	-0.26
06/18	298.1384	0.74
06/17	295.9442	0.48

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	294.5300	-0.58
06/13	296.2349	0.01
06/12	296.2091	0.63
06/11	294.3510	-0.29
06/10	295.2184	-0.07
06/07	295.4204	0.05
06/06	295.2716	0.39
06/05	294.1333	0.78
06/04	291.8442	-1.02
06/03	294.8609	0.65

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