國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
最新淨值	103.7273歐元(2025/10/08)
漲跌	0.42	最高淨值(年)	104.0185
幅度	0.41%	最低淨值(年)	79.7966

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	103.7273	0.41
10/07	103.3042	0.40
10/06	102.8895	-0.39
10/03	103.2885	0.02
10/02	103.2698	0.75
10/01	102.5059	1.06
09/30	101.4309	-0.35
09/29	101.7852	0.36
09/26	101.4212	0.46
09/25	100.9574	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	100.9103	-0.56
09/23	101.4815	0.74
09/22	100.7386	-0.62
09/19	101.3662	0.05
09/18	101.3175	0.80
09/17	100.5108	-0.33
09/16	100.8389	-0.56
09/15	101.4031	0.41
09/12	100.9919	0.02
09/11	100.9748	0.16

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