施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 23.7637歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 24.6652
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 22.9014
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0223.7637-0.30
07/0123.8358-0.06
06/2823.84950.10
06/2723.8247-0.28
06/2623.8916-0.11
06/2523.9169-0.13
06/2423.94810.16
06/2123.90930.05
06/2023.8962-0.19
06/1923.94270.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1823.88420.26
06/1723.82150.00
06/1423.8206-0.33
06/1323.90000.00
06/1223.90060.07
06/1123.8838-0.10
06/1023.9087-0.85
06/0724.1144-0.23
06/0624.16960.02
06/0524.1654-0.04