施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 169.5332美元(2025/10/08)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 169.8034
幅度 0.06% 最低淨值(年) 156.3835
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08169.53320.06
10/07169.4245-0.09
10/06169.5687-0.14
10/03169.80340.10
10/02169.63200.00
10/01169.62520.11
09/30169.43620.08
09/29169.29950.06
09/26169.20310.00
09/25169.2110-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/24169.2886-0.13
09/23169.5032-0.04
09/22169.57570.06
09/19169.4705-0.05
09/18169.5504-0.08
09/17169.67770.06
09/16169.57030.05
09/15169.47790.11
09/12169.2908-0.07
09/11169.41330.12