國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
最新淨值	292.7761美元(2024/07/02)
漲跌	1.08	最高淨值(年)	292.7761
幅度	0.37%	最低淨值(年)	232.0946

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	292.7761	0.37
07/01	291.6991	0.89
06/28	289.1277	0.49
06/27	287.7165	0.95
06/26	285.0214	0.27
06/25	284.2641	1.41
06/24	280.3246	0.86
06/21	277.9347	-0.24
06/20	278.6153	0.14
06/19	278.2218	0.68

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	276.3475	0.43
06/17	275.1610	-0.44
06/14	276.3652	-0.80
06/13	278.6022	-0.82
06/12	280.9192	0.09
06/11	280.6738	-0.05
06/10	280.8255	0.80
06/07	278.6029	-0.20
06/06	279.1484	-0.17
06/05	279.6120	-0.23

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