國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積
最新淨值	370.9979美元(2025/10/08)
漲跌	-1.30	最高淨值(年)	373.5825
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	270.6691

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	370.9979	-0.35
10/07	372.3001	-0.34
10/06	373.5825	0.21
10/03	372.7981	0.18
10/02	372.1288	0.66
10/01	369.7002	0.33
09/30	368.4844	-0.12
09/29	368.9332	1.01
09/26	365.2492	0.08
09/25	364.9566	-1.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	368.7143	-0.23
09/23	369.5587	0.39
09/22	368.1400	-0.23
09/19	368.9724	0.05
09/18	368.7921	0.26
09/17	367.8272	-0.45
09/16	369.4756	0.00
09/15	369.4900	0.13
09/12	369.0049	0.68
09/11	366.5061	0.29

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