施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.5762歐元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 14.7893
幅度 0.31% 最低淨值(年) 13.6642
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2814.57620.31
06/2714.5315-1.56
06/2614.7617-0.09
06/2514.77480.13
06/2414.7554-0.20
06/2114.78570.33
06/2014.7376-0.07
06/1914.74770.01
06/1814.74550.13
06/1714.7264-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
06/1414.78930.33
06/1314.74120.15
06/1214.71890.32
06/1114.67160.11
06/1014.6548-0.22
06/0714.6874-0.24
06/0614.7223-0.18
06/0514.74880.00
06/0414.74930.28
06/0314.70760.28