國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
最新淨值	193.1247美元(2025/10/08)
漲跌	-1.00	最高淨值(年)	197.5749
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	160.2342

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	193.1247	-0.51
10/07	194.1215	-0.33
10/06	194.7597	0.50
10/03	193.7944	-0.33
10/02	194.4392	0.24
10/01	193.9643	0.39
09/30	193.2080	-0.03
09/29	193.2745	0.89
09/26	191.5747	0.42
09/25	190.7646	-1.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	193.1630	0.36
09/23	192.4696	0.39
09/22	191.7155	-0.73
09/19	193.1193	0.16
09/18	192.8199	-0.26
09/17	193.3174	-0.47
09/16	194.2385	-0.38
09/15	194.9704	0.21
09/12	194.5575	1.16
09/11	192.3241	0.11

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