國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
最新淨值	43.7358美元(2024/07/02)
漲跌	-0.17	最高淨值(年)	53.5149
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	39.9657

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	43.7358	-0.38
06/28	43.9044	-1.01
06/27	44.3543	-0.29
06/26	44.4834	-0.56
06/25	44.7320	-0.47
06/24	44.9420	0.36
06/21	44.7814	-1.08
06/20	45.2695	-0.96
06/19	45.7085	1.06
06/18	45.2277	0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	45.1068	0.07
06/14	45.0759	-1.26
06/13	45.6511	0.16
06/12	45.5784	-0.04
06/11	45.5972	-1.26
06/07	46.1809	-1.19
06/06	46.7390	0.05
06/05	46.7177	-0.48
06/04	46.9414	0.50
06/03	46.7059	0.40

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