國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
最新淨值	62.6545美元(2025/10/08)
漲跌	-0.30	最高淨值(年)	63.4913
幅度	-0.47%	最低淨值(年)	42.5009

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	62.6545	-0.47
10/06	62.9496	-0.57
10/03	63.3102	-0.29
10/02	63.4913	1.40
09/30	62.6157	1.03
09/29	61.9764	1.96
09/26	60.7824	-0.94
09/25	61.3615	-0.07
09/24	61.4054	0.49
09/23	61.1038	-0.62

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	61.4864	-0.08
09/19	61.5352	0.31
09/18	61.3456	-0.97
09/17	61.9479	1.44
09/16	61.0670	-0.44
09/15	61.3355	1.08
09/12	60.6782	1.23
09/11	59.9435	0.43
09/10	59.6865	0.51
09/09	59.3833	0.71

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