施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.9799歐元(2025/10/08)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 24.6802
幅度 0.43% 最低淨值(年) 23.3475
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0823.97990.43
10/0723.8776-0.03
10/0623.8858-0.33
10/0323.96420.19
10/0223.9182-0.12
10/0123.94680.00
09/3023.94750.07
09/2923.92980.12
09/2623.90220.08
09/2523.8822-0.67
日期淨值漲跌幅(%)
09/2424.04250.06
09/2324.02700.06
09/2224.0130-0.04
09/1924.0237-0.22
09/1824.0764-0.30
09/1724.14900.22
09/1624.0968-0.06
09/1524.11010.07
09/1224.0934-0.14
09/1124.12700.20